Modèle gratuit de relevé des flux de trésorerie
Nous l’avons compris : en tant que propriétaire de petite entreprise, vos journées sont pleinement consacrées à réaliser vos prestations auprès de vos clients. La dernière de vos préoccupations est de savoir comment créer un état des flux de trésorerie simple mais professionnel pour suivre vos finances.
Heureusement, TrulySmall propose une gamme de modèles de comptes de résultat personnalisables que vous pouvez télécharger et utiliser gratuitement.
Télécharger en tant que :
La main-d'œuvre entrepreneuriale aujourd'hui
La main-d’œuvre indépendante est en croissance constante : les propriétaires de petites entreprises se retrouvent à assumer de plus en plus de rôles à mesure qu’ils apprennent à grandir avec leur entreprise.
En conséquence, nous n’avons tout simplement pas assez de temps pour apprendre certains des aspects pourtant essentiels de la gestion d’une entreprise prospère, à savoir la comptabilité et les finances. Notre modèle de relevé des flux de trésorerie vous aidera à saisir vos données financières de manière professionnelle, afin que vous puissiez maintenir vos flux de trésorerie.
Que dois-je inclure dans mon flux de trésorerie ?
Si le suivi de vos données financières est nouveau pour vous, voici ce qu'il faut inclure dans votre état des flux de trésorerie pour mieux comprendre votre entreprise ! Au minimum, voici ce qui devrait figurer sur votre état des flux de trésorerie.
Le nom de votre entreprise
Incluez toujours le nom de votre entreprise sur tout type de document d’information financière.
Titre de l'état financier
C'est simple : assurez-vous de préciser le type de rapport financier et/ou de document en cours de préparation !
Date de rapport
Il est important d'inclure que votre rapport financier a été soumis pour référence future !
Plage de dates
Assurez-vous d'inclure la période couverte par votre compte de résultat - il s'agit généralement d'un an ou d'un trimestre.
CFO
Il s'agit d'une mesure du montant total de trésorerie généré par votre entreprise sur une période de temps spécifique, généralement un trimestre ou un an.
Finance
Également connu sous le nom d’activités d’investissement, il s’agit du montant total des liquidités que votre entreprise dépense ou reçoit lors de l’achat et de la vente d’actifs à long terme tels que des biens immobiliers ou des équipements.
CFF
Également connu sous le nom d'activités de financement, il s'agit du montant de liquidités que votre entreprise a reçu ou dépensé pour lever et rembourser des capitaux au cours d'une période de temps spécifique, encore une fois, généralement un trimestre ou un an.
EOY Trésorerie + équivalents
Il s’agit simplement du montant total des liquidités et autres actifs très liquides que votre entreprise détient à la fin d’un trimestre ou d’une année.
8 étapes simples pour établir votre état des flux de trésorerie.
Pour créer votre état des flux de trésorerie, téléchargez d'abord le modèle gratuit et personnalisable. Ensuite, renseignez tous les détails. Nous avons inclus les informations les plus pertinentes dont vous avez besoin dans notre modèle de flux de trésorerie téléchargeable gratuitement.
Vous voulez une démonstration rapide et simplifiée ? Suivez les instructions ci-dessous pour créer du début à la fin votre état des flux de trésorerie simple et professionnel.
1. Téléchargez le modèle
Téléchargez l'un de nos modèles gratuits de relevés de flux de trésorerie en haut de cette page Web. Quel que soit le format dont vous avez besoin, nous avons ce qu'il vous faut.
2. Saisissez vos informations
Saisissez le nom de votre entreprise. Cela vous aidera à garder vos documents organisés et sera utile à votre comptable lorsque vous déciderez d’en embaucher un.
3. Ajoutez vos revenus
La première étape consiste à inclure tous vos revenus sur la période concernée.
4. Incluez la période
Il est important d’inclure la période couverte par votre état des flux de trésorerie. Celle-ci couvre généralement un an ou un trimestre.
5. Ajoutez votre CFO
Il s'agit d'une mesure du montant total de trésorerie généré par votre entreprise au cours d'une période de temps spécifique.
6. Ajoutez votre IPC
On parle aussi de vos activités d’investissement, c’est-à-dire le montant total de liquidités que votre entreprise dépense ou reçoit en achetant ou en vendant des actifs à long terme comme des biens ou des équipements.
7. Ajoutez votre CPP
Autrement dit vos activités de financement. Il s’agit du montant total des liquidités que votre entreprise a reçues ou dépensées pour lever et rembourser du capital.
8. Consultez votre trésorerie de fin d’année
Cela indique le montant total des liquidités et autres actifs très liquides que votre entreprise détient à la fin de la période !
Vous en avez assez de créer manuellement des états de flux de trésorerie ?Découvrez TrullySmall Accounting !
TrulySmall Accounting est l'application de comptabilité la plus simple pour les petites entreprises. Connectez simplement votre compte bancaire : nous catégoriserons alors toutes vos transactions pour vous et vous obtiendrez tous vos états financiers remplis en moins de cinq minutes.
Gagnez du temps et gardez l’esprit tranquille. Commencez à automatiser avec TrulySmall Accounting !
Pourquoi les états financiers sont-ils importants pour les propriétaires de petites entreprises ?
Obtenez des informations commerciales
Les états financiers vous permettent de mieux comprendre la situation de votre entreprise à un moment donné. Ils constituent un outil crucial pour analyser, surveiller et comprendre la santé financière de votre entreprise.
Déclarez facilement vos impôts
Maintenir des rapports financiers détaillés tout au long de l’année vous aidera énormément au moment de votre déclaration d’impôt ! Cela générera moins de stress et vous permettra d’en finir plus rapidement avec votre déclaration de revenus.
Obtenez un prêt
Les états financiers sont les documents que votre banque vous demandera lorsque vous solliciterez un prêt ! Préparez-les dès le départ afin de pouvoir montrer rapidement la santé de votre entreprise sur le long terme.
Je ne souhaite pas utiliser de modèle de tableau des flux de trésorerie. Comment Truly Small Accounting aide-t-il mon entreprise ?
Notre modèle gratuit de relevé des flux de trésorerie est idéal pour les petites entreprises qui souhaitent disposer d'un moyen gratuit de suivre leurs données financières. Mais si vous recherchez un moyen encore plus rapide de remplir vos états financiers, TrulySmall Accounting est la réponse !
TrulySmall Accounting vous aide à automatiser l’ensemble de votre processus de comptabilité et de tenue de livres. Il vous suffit de connecter votre compte bancaire, puis nous ferons le reste du travail à votre place ! Non seulement vos états financiers seront prêts en moins de cinq minutes, mais vous disposerez également d'un tableau de bord très lisible et rempli d'informations commerciales.
Ça vous intéresse ?
Essayez Truly Small Accounting dès aujourd'hui pour découvrir comment notre logiciel peut automatiser votre processus de comptabilité et de tenue de livres.
